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富国中证军工指数分级净值下跌213% 请保持关注


发布日期:2022-08-17 04:40   来源:未知   阅读:

  金融界基金08月11日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称:富国中证军工指数分级,代码161024)公布最新净值,下跌2.13%。本基金单位净值为1.196元,累计净值为1.789元。

  富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益80.15%,今年以来收益54.71%,近一月收益18.17%,近一年收益60.31%,近三年收益28.10%。近一年,本基金排名同类(315/751),成立以来,本基金排名同类(286/897)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为46.14%,近两年定投该基金的收益为54.98%,近三年定投该基金的收益为49.60%,近五年定投该基金的收益为32.07%。(点此查看定投排行)

  基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益80.15%。

  张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-43.22%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.82% )、中航飞机(持仓比例5.26% )、海格通信(持仓比例5.11% )、中航光电(持仓比例4.84% )、航发动力(持仓比例4.53% )、高德红外(持仓比例3.99% )、中国卫星(持仓比例3.91% )、航天发展(持仓比例3.76% )、光威复材(持仓比例3.48% )、中航机电(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为45.75%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.50% )、中航飞机(持仓比例6.11% )、海格通信(持仓比例5.79% )、航发动力(持仓比例5.31% )、中航光电(持仓比例5.10% )、中国卫星(持仓比例4.81% )、航天发展(持仓比例4.21% )、航天电子(持仓比例3.86% )、卫士通(持仓比例3.67% )、中航机电(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为49.98%,整体持股集中度(中)。

  4月初,受全球疫情仍存在不确定的影响,国内宏观对冲政策持续发力,央行下调逆回购利率20BP,国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元。受政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入4月中旬,由于美国新增确诊人数进入顶部平台期,意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新增确诊人数逐步下降,疫情边际上得到控制,因此在充裕流动性的推动下,全球股市继续震荡反弹。5月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布GDP目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调14天逆回购利率20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020年2季度上证综指上涨8.52%,沪深300上涨12.96%,创业板指上涨30.25%,中证500指数上涨16.32%。

  在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  本报告期,本基金份额净值增长率为10.70%,同期业绩比较基准收益率为10.60%